MenuCSHG FRAPAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
26.861.578/0001-26
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,8% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 52,2% | 46,6% | 60,4% | 53,2% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | -0,2% | 0,4% | 2,1% | 1,5% | 0,9% | 0,0% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | -0,5% | 0,8% | 8,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 69,8% | 37,7% | 200,1% | 134,0% | 78,0% | 2,3% | 96,3% | 72,0% | 25,8% | 69,5% | 57,9% | ||
| 2024 | -0,1% | 1,3% | 2,5% | -0,8% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 0,3% | 2,3% | 0,6% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 161,8% | 300,8% | 85,1% | 63,8% | 105,3% | 18,0% | 121,0% | 37,1% | 291,7% | 62,7% | 91,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA | 75,47% | |
| EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,53% | 1,77% | 20,84% |
| Índice Sharpe | -12,88 | -3,14 | -0,88 |
| Retorno | 1,88% | 8,91% | -15,20% |
| Max. Drawdown | -38,27% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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