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ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
27,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.845.944/0001-53
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 2,2% | -0,3% | -1,2% | 2,0% | 3,2% | 2,1% | 1,9% | 13,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 239,7% | 218,9% | 175,4% | 287,8% | 168,0% | 352,1% | 155,0% | ||||||
| 2024 | -1,2% | 1,2% | 2,6% | -1,7% | 1,7% | 0,6% | 2,8% | 3,0% | 2,0% | -1,5% | 1,2% | -1,3% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 146,8% | 316,6% | 204,8% | 74,3% | 303,2% | 349,2% | 234,6% | 157,0% | 88,6% | ||||
| 2023 | 6,5% | -2,6% | -0,1% | 0,0% | -0,6% | 3,8% | 2,3% | -0,8% | -2,9% | 2,3% | 6,9% | 6,1% | 22,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 579,5% | 356,0% | 217,3% | 231,2% | 755,2% | 711,3% | 171,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,18% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,13% | 5,68% | 8,17% |
| Índice Sharpe | 1,29 | 0,41 | 0,28 |
| Retorno | 12,95% | 15,15% | 51,57% |
| Max. Drawdown | -35,56% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 651 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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