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NOC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Gestor
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.813.208/0001-13
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | -0,1% | 5,7% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 7,6% | |||||
| % DI | 92,9% | 89,9% | 90,0% | 90,3% | 89,9% | 84,5% | 75,2% | ||||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,5% | 88,7% | 87,0% | 88,3% | 88,2% | 89,9% | 88,3% | 90,5% | 86,0% | 89,3% | 88,8% | 84,9% | 87,8% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,7% | 89,9% | 89,6% | 84,5% | 92,6% | 90,0% | 89,3% | 91,3% | 89,5% | 89,2% | 86,2% | 88,4% | 88,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,14% | 0,87% | 0,50% |
| Índice Sharpe | -3,11 | -3,06 | -3,58 |
| Retorno | 5,65% | 9,33% | 34,97% |
| Max. Drawdown | -4,35% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 446 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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