MenuAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
5,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
25.036.629/0001-12
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,3% | 0,6% | 0,0% | 2,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 118,6% | 28,3% | 51,0% | 0,0% | 67,0% | ||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,9% | 2,2% | 1,8% | 1,1% | 1,2% | 1,6% | 0,7% | 0,0% | -0,4% | 0,3% | 0,6% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 188,5% | 90,1% | 229,7% | 170,6% | 96,9% | 112,3% | 128,0% | 60,7% | 3,8% | 28,6% | 52,3% | 89,2% | |
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,8% | -1,2% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | 1,8% | -0,4% | -0,1% | -0,8% | -1,5% | 1,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,8% | 95,5% | 51,4% | 68,2% | 190,4% | 210,2% | 16,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 32,70% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 20,38% | |
| XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,43% | |
| PRLK11 | 7,46% | |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | 6,61% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 4,14% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,91% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,44% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,90% | 3,12% | 3,50% |
| Índice Sharpe | -10,10 | -2,07 | -1,09 |
| Retorno | 1,40% | 9,36% | 30,95% |
| Max. Drawdown | -14,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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