PROSPERITAS FECHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
5,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
22.899.368/0001-76
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,5% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 148,1% | 87,7% | 128,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,2% | 92,3% | 127,1% | 104,6% | 100,9% | 92,2% | 101,6% | 88,5% | 93,2% | 96,7% | 94,0% | 84,1% | 99,4% |
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 1,0% | -1,1% | 0,7% | 0,8% | -54,1% | 1,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | -51,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,2% | 116,5% | 80,4% | 107,6% | 180,7% | 85,3% | 71,8% | 89,4% | 40,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 59,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,34% | |
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,18% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% | |
| FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - RESP LIMITADA | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,60% | 0,52% | 31,74% |
| Índice Sharpe | 2,18 | -0,87 | -0,85 |
| Retorno | 1,93% | 14,62% | -36,07% |
| Max. Drawdown | -54,64% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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