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175,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,62%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
22.884.912/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%1,3%1,3%1,3%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%0,5%13,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI115,5%93,2%131,3%123,9%110,9%99,3%97,8%98,0%99,3%93,4%95,7%105,4%
20240,8%0,9%0,9%0,5%1,0%0,5%1,2%0,9%0,5%0,6%0,6%0,0%8,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI82,2%109,4%102,0%61,7%119,2%64,1%137,4%101,7%65,1%64,6%75,4%80,5%
20230,9%0,9%1,5%1,1%1,6%1,6%0,9%1,0%0,6%0,6%1,4%1,3%14,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI79,8%94,1%124,8%116,5%146,2%148,2%86,5%85,7%63,0%64,5%151,1%148,0%109,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B22,08%
LETRA FINANCEIRA21,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,87%
CDB/ RDB2,92%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,39%
SAPRB42,39%
PETR362,18%
TRPLB52,00%
ELET241,95%
PASS121,93%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,68%0,91%1,04%
Índice Sharpe1,10-0,77-0,15
Retorno13,04%13,24%42,62%
Max. Drawdown-9,13%
Data Max. Drawdown20/03/2020
Tempo de recuperação (dias)87

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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