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ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA

13,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
72
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
22.504.092/0001-80
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,8%0,8%0,0%0,5%1,0%0,6%0,5%5,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI81,2%78,5%83,1%2,2%46,3%87,9%47,7%93,5%61,6%
20241,0%-0,7%0,1%-1,4%0,6%0,6%2,0%1,4%0,8%-0,5%-1,0%-1,9%1,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,3%13,3%77,1%81,7%221,8%166,3%101,8%9,8%
20230,8%-0,4%2,9%0,3%0,1%0,3%1,5%1,3%0,0%0,3%2,6%1,2%11,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI74,0%248,0%32,4%7,7%28,9%137,4%112,5%27,3%287,8%140,6%87,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,15%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B15,95%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA8,42%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR8,38%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA4,39%
BTCL111,77%
VIXL181,66%
CTTP111,37%
LETRA FINANCEIRA1,26%
MTRO121,21%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,34%2,41%2,96%
Índice Sharpe-4,09-4,14-1,84
Retorno5,13%3,03%23,08%
Max. Drawdown-3,72%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)190

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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