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MABRUK FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.428.670/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,2% | -0,6% | 2,5% | 0,6% | 2,3% | -0,8% | 1,9% | 6,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 52,0% | 24,9% | 238,3% | 52,2% | 205,4% | 313,4% | 80,2% | ||||||
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 1,1% | -2,1% | 0,2% | 1,0% | 1,9% | 1,0% | 1,5% | 0,8% | 2,0% | 1,1% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,1% | 134,0% | 24,5% | 131,9% | 205,0% | 118,5% | 183,6% | 81,0% | 257,0% | 124,2% | 80,5% | ||
| 2023 | -22,7% | -1,0% | -0,2% | 0,4% | 2,0% | 1,9% | 1,7% | -0,5% | 0,2% | -1,0% | 3,5% | 2,4% | -15,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 41,3% | 176,0% | 177,2% | 157,3% | 21,1% | 380,9% | 286,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 62,68% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 17,28% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 9,33% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 3,45% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,94% | |
| ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,48% | |
| CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 1,15% | |
| ITAÚ VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,08% | 2,90% | 14,46% |
| Índice Sharpe | -0,99 | -0,17 | -0,88 |
| Retorno | 6,63% | 12,55% | 0,03% |
| Max. Drawdown | -25,99% |
| Data Max. Drawdown | 04/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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