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FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - RESP LIMITADA
3,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
221
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
22.150.568/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -32,5% | -37,3% | 0,9% | 0,6% | -51,8% | -54,5% | 0,8% | -67,7% | -96,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 93,9% | 55,9% | 59,1% | ||||||||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | -43,1% | 1,2% | -36,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,2% | 125,6% | 111,0% | 111,8% | 113,8% | 111,6% | 112,2% | 112,6% | 113,6% | 110,2% | 141,0% | ||
| 2023 | -4,0% | -0,2% | 0,7% | -27,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | -23,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,8% | 97,2% | 101,0% | 104,5% | 102,3% | 128,6% | 130,5% | 116,6% | 115,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 98,05% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 3,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 141,09% | 119,67% | 71,54% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,92 | -1,24 |
| Retorno | -96,94% | -98,19% | -98,57% |
| Max. Drawdown | -98,59% |
| Data Max. Drawdown | 12/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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