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ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
44,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
21.796.827/0001-23
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,8% | 0,6% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 144,4% | 140,3% | 139,2% | 138,3% | 134,9% | 142,3% | 139,3% | 97,7% | 138,4% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 16,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 142,2% | 141,4% | 143,6% | 147,1% | 147,6% | 147,2% | 150,1% | 149,7% | 149,0% | 149,9% | 145,8% | 145,2% | 149,9% |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,7% | 1,5% | 2,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | -57,6% | -51,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,7% | 81,5% | 96,6% | 144,5% | 147,1% | 139,9% | 191,0% | 107,0% | 113,8% | 113,5% | 113,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 85,27% | |
| CHEMICAL XIII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 55,50% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -44,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,29% | 33,62% |
| Índice Sharpe | 15,67 | 19,58 | -0,74 |
| Retorno | 11,65% | 18,19% | -31,90% |
| Max. Drawdown | -57,99% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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