SAFRA FARADAY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

65,75

Patrimônio líquido
(R$ MM)

3,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

21.144.666/0001-93

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	1,4%	-2,3%	1,6%	0,4%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	148,5%	141,1%		146,0%	61,8%								54,6%
2025	1,1%	0,3%	0,6%	2,6%	1,4%	1,5%	-0,2%	1,5%	1,1%	1,0%	1,0%	0,7%	13,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	101,1%	34,8%	64,4%	248,7%	118,7%	137,0%		131,9%	94,2%	79,0%	95,5%	58,3%	93,7%
2024	-0,4%	0,7%	0,6%	-1,8%	0,3%	0,2%	1,7%	1,1%	0,3%	0,1%	0,3%	-1,0%	2,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		82,8%	74,3%		35,3%	24,3%	187,3%	130,1%	30,8%	10,1%	33,6%		18,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	34,81%
GENOA CAPITAL RADAR S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,15%
ABSOLUTE VERTEX S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,06%
KAPITALO KAPPA S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9,73%
IBIUNA HEDGE STSF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,48%
LEGACY CAPITAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9,24%
SAFRA HUBBLE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,72%
MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1,53%
SAFRA GALILEO ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,43%
VALORES A RECEBER	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,68%	2,90%	3,26%
Índice Sharpe	-1,84	-1,62	-1,21
Retorno	2,91%	10,21%	29,46%

Max. Drawdown	-10,14%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	128

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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