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SAFRA FARADAY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
75,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
100
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
21.144.666/0001-93
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,3% | 0,6% | 2,6% | 1,4% | 1,5% | -0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 0,2% | 11,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,1% | 34,8% | 64,4% | 248,7% | 118,7% | 137,0% | 131,9% | 94,2% | 79,0% | 36,5% | 94,5% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -1,8% | 0,3% | 0,2% | 1,7% | 1,1% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | -1,0% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,8% | 74,3% | 35,3% | 24,3% | 187,3% | 130,1% | 30,8% | 10,1% | 33,6% | 18,1% | |||
| 2023 | 1,5% | -0,7% | -0,5% | 0,5% | 1,8% | 2,0% | 1,5% | -0,4% | 0,0% | -0,6% | 3,3% | 2,6% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 133,6% | 51,2% | 163,2% | 190,3% | 142,5% | 3,2% | 355,8% | 300,6% | 88,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 19,73% | |
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 13,76% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 10,25% | |
| SAFRA HUBBLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 8,43% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,29% | |
| GENOA CAPITAL RADAR S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,26% | |
| LEGACY CAPITAL S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,16% | |
| IBIUNA HEDGE STSF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,81% | |
| SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | 4,59% | |
| SAFRA HUBBLE GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,07% | 2,33% | 3,19% |
| Índice Sharpe | -0,41 | -1,52 | -1,36 |
| Retorno | 11,66% | 10,54% | 27,79% |
| Max. Drawdown | -10,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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