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CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

12,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
20.889.158/0001-71
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%1,0%1,0%0,1%-0,1%-0,8%3,4%0,0%6,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI140,3%104,3%105,1%10,6%266,8%73,4%
20241,5%1,3%1,2%0,8%0,6%0,9%1,0%1,1%1,5%1,1%0,7%0,2%12,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI152,0%162,3%141,9%93,9%77,8%119,5%113,4%122,7%178,5%120,9%94,0%25,1%117,7%
2023-0,5%-0,3%0,5%0,7%1,2%1,1%1,2%1,1%0,8%0,5%1,2%0,8%8,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI43,4%71,8%108,2%106,1%114,8%93,2%79,2%54,2%131,5%91,1%66,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI16,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,06%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS2,52%
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA2,29%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA2,22%
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS2,05%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA2,00%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS2,00%
VAMO331,96%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD1,94%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,74%2,99%1,92%
Índice Sharpe-1,03-0,70-0,79
Retorno6,11%10,58%36,91%
Max. Drawdown-2,13%
Data Max. Drawdown16/04/2020
Tempo de recuperação (dias)110

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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