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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO XI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
0,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,17%
Taxa de administração total
23
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
19.599.340/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | -2,5% | 1,9% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | -0,2% | 1,4% | 5,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 185,2% | 197,3% | 121,4% | 73,3% | 95,1% | 223,4% | 67,8% | ||||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | -0,9% | 0,9% | -0,1% | 0,6% | 1,4% | 0,3% | 0,0% | 0,1% | -0,5% | -1,0% | 2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,8% | 86,4% | 104,1% | 71,7% | 154,7% | 33,4% | 10,6% | 21,6% | |||||
| 2023 | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 0,5% | 1,7% | 1,3% | 3,0% | -0,9% | -2,9% | -1,6% | 7,4% | 0,7% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 37,8% | 71,9% | 94,8% | 58,2% | 155,2% | 118,4% | 284,0% | 811,5% | 87,2% | 91,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO | 55,86% | |
| BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,61% | 4,14% | 4,42% |
| Índice Sharpe | -0,90 | -1,92 | -1,41 |
| Retorno | 5,96% | 4,52% | 20,07% |
| Max. Drawdown | -6,31% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 264 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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