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MAG MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
0,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.683.208/0001-18
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 8,3% | -0,5% | -0,1% | 13,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,7% | 98,5% | 99,0% | 101,7% | 100,9% | 761,5% | 159,4% | ||||||
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,4% | 99,2% | 97,4% | 17,9% | 95,8% | 105,3% | 115,9% | 98,7% | 86,1% | 104,4% | 95,4% | 85,3% | 87,4% |
| 2023 | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,2% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,8% | 52,6% | 71,5% | 79,8% | 105,1% | 111,2% | 110,5% | 63,3% | 63,5% | 32,1% | 167,7% | 143,3% | 88,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,32% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,59% | |
| MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 8,86% | |
| MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 8,85% | |
| ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO | 7,37% | |
| MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,26% | |
| MAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,56% | |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,10% | |
| SULAMÉRICA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,97% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 1,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,45% | 8,19% | 4,88% |
| Índice Sharpe | 0,83 | 0,59 | 0,01 |
| Retorno | 13,36% | 17,53% | 42,59% |
| Max. Drawdown | -10,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 485 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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