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PRINAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
6,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.329.652/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,4% | 0,6% | 1,9% | 1,1% | 1,5% | 0,5% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 0,4% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 139,1% | 43,8% | 62,7% | 182,7% | 93,7% | 136,4% | 41,2% | 128,0% | 107,3% | 105,0% | 78,5% | 102,7% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,8% | -0,8% | 0,7% | 0,4% | 1,5% | 1,1% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | -0,8% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 23,6% | 79,9% | 95,1% | 79,7% | 54,3% | 168,1% | 130,0% | 58,2% | 37,7% | 35,6% | 45,8% | ||
| 2023 | 0,6% | 0,1% | 1,0% | 1,0% | 2,0% | 1,9% | -12,1% | 0,2% | 0,3% | 0,0% | 2,6% | 1,8% | -1,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 52,7% | 7,3% | 89,2% | 107,0% | 176,8% | 172,7% | 18,1% | 26,1% | 0,5% | 282,2% | 214,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20,26% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 16,25% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI | 10,75% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,61% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,94% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 6,78% | |
| ITAÚ DUAL ADVANCED MULT CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6,71% | |
| ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6,51% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 2,83% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,77% | 2,08% | 7,90% |
| Índice Sharpe | 0,20 | -1,11 | -0,90 |
| Retorno | 12,70% | 11,65% | 17,85% |
| Max. Drawdown | -13,30% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 642 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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