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NGVJ ICATU PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
8,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.843.778/0001-77
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 113,1% | 96,3% | 87,8% | 135,0% | 76,4% | 88,1% | 71,6% | 115,2% | 100,9% | 79,8% | 128,6% | 97,1% | |
| 2024 | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,3% | 137,6% | 98,2% | 59,9% | 95,6% | 76,3% | 126,1% | 121,2% | 64,7% | 87,0% | 79,6% | 53,1% | 92,5% |
| 2023 | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,3% | 68,1% | 95,3% | 116,3% | 128,6% | 129,8% | 118,7% | 94,6% | 77,6% | 62,9% | 150,3% | 140,6% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,44% | |
| M M CA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,35% | |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,88% | |
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 6,84% | |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,79% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO | 6,71% | |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,86% | |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,85% | |
| ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,25% | |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,77% | 0,87% | 0,83% |
| Índice Sharpe | -0,56 | -1,08 | -0,56 |
| Retorno | 12,02% | 12,99% | 41,59% |
| Max. Drawdown | -15,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 466 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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