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JACOBINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.759.038/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,1% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | 0,2% | 1,0% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 126,3% | 47,1% | 111,6% | 164,3% | 90,1% | 73,8% | 18,2% | 158,7% | 93,1% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,5% | -1,0% | 0,9% | 0,0% | 1,4% | 0,9% | -0,1% | 0,3% | 0,0% | -0,9% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 5,4% | 83,3% | 60,8% | 112,2% | 0,2% | 153,2% | 101,5% | 28,3% | 4,0% | 25,3% | |||
| 2023 | 0,7% | 0,9% | 1,6% | 1,2% | 2,0% | 1,6% | 0,9% | 0,0% | -10,7% | -0,6% | 2,3% | 1,9% | 1,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,5% | 103,0% | 138,9% | 133,7% | 179,7% | 147,8% | 81,2% | 3,7% | 255,2% | 218,5% | 9,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 63,88% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 20,02% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,13% | |
| COMPOSITE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,83% | |
| COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,46% | |
| LEGACY CAPITAL R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,13% | |
| KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,07% | |
| IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,01% | |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | 0,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,16% | 2,75% | 6,76% |
| Índice Sharpe | -0,52 | -2,27 | -1,21 |
| Retorno | 7,77% | 6,73% | 14,03% |
| Max. Drawdown | -33,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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