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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CLOSED
67,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
14.637.745/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,2% | 3,2% | 2,0% | 2,7% | 1,8% | -1,7% | 1,5% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 117,2% | 22,2% | 337,6% | 194,0% | 241,7% | 166,1% | 250,8% | 137,6% | |||||
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -1,8% | 1,0% | -0,4% | 2,1% | 0,2% | -1,4% | -1,5% | 0,5% | -3,0% | -2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,2% | 62,9% | 54,5% | 124,8% | 230,2% | 27,9% | 57,1% | ||||||
| 2023 | -0,3% | 1,7% | 1,8% | 1,5% | 3,6% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | -0,8% | -1,0% | 2,1% | 2,3% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 186,6% | 152,1% | 158,9% | 321,2% | 135,0% | 102,9% | 63,2% | 225,8% | 270,9% | 115,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 73,80% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,56% | |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,52% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,75% | |
| BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL II | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,28% | 6,49% | 5,28% |
| Índice Sharpe | 0,54 | -1,61 | -0,90 |
| Retorno | 10,40% | 3,82% | 26,97% |
| Max. Drawdown | -24,21% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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