CLOSED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
60,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
14.637.745/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,2% | 3,2% | 2,0% | 2,7% | 1,8% | -1,7% | 0,7% | 0,4% | 1,1% | 2,8% | -0,1% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,2% | 22,2% | 337,6% | 194,0% | 241,7% | 166,1% | 56,2% | 34,7% | 83,2% | 263,9% | 107,3% | ||
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -1,8% | 1,0% | -0,4% | 2,1% | 0,2% | -1,4% | -1,5% | 0,5% | -3,0% | -2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,2% | 62,9% | 54,5% | 124,8% | 230,2% | 27,9% | 57,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 73,80% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,56% | |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,52% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,75% | |
| BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL II | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,17% | 6,17% | 5,30% |
| Índice Sharpe | -0,03 | -0,14 | -0,83 |
| Retorno | 14,23% | 14,23% | 29,12% |
| Max. Drawdown | -24,21% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1193 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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