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GIUSEPPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.544.412/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | -0,3% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 104,4% | 86,4% | 94,3% | 112,4% | 90,4% | 98,7% | 107,8% | 88,6% | |||||
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,8% | -0,1% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,8% | 99,1% | 99,5% | 100,5% | 82,9% | 136,3% | 106,9% | 81,1% | 87,4% | 102,3% | 27,4% | 80,2% | |
| 2023 | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,2% | 0,1% | 1,6% | 1,4% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,2% | 52,0% | 70,8% | 95,5% | 106,3% | 118,9% | 73,2% | 53,1% | 21,7% | 11,9% | 177,4% | 169,2% | 84,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 28,15% | |
| JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 19,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,87% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,99% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,02% | |
| VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,38% | |
| JBFO ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO | 2,36% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,32% | |
| KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,06% | 1,39% |
| Índice Sharpe | -1,44 | -2,11 | -1,63 |
| Retorno | 7,47% | 10,55% | 34,00% |
| Max. Drawdown | -7,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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