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VALENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.437.625/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 1,7% | -0,6% | 0,0% | -0,1% | 0,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 8,8% | ||||
| % DI | 45,2% | 48,8% | 19,8% | 153,0% | 2,3% | 2,0% | |||||||
| 2024 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 0,7% | 1,8% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,6% | 100,6% | 102,9% | 51,0% | 81,3% | 172,9% | 111,0% | 95,0% | 78,9% | 147,2% | 92,8% | 207,2% | 115,5% |
| 2023 | 1,6% | -0,8% | -0,4% | 0,6% | 2,0% | 1,8% | 1,2% | 0,3% | 0,5% | -0,2% | 1,3% | 1,0% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 143,4% | 70,3% | 174,1% | 165,4% | 107,8% | 27,6% | 48,1% | 142,4% | 116,7% | 70,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 77,87% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,99% | |
| ITAÚ SNIPER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,88% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,77% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,89% | |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,17% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,02% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,84% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,00% | |
| ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE | 0,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,66% | 3,48% | 3,40% |
| Índice Sharpe | -3,79 | -2,28 | -1,46 |
| Retorno | 0,09% | 4,92% | 24,41% |
| Max. Drawdown | -15,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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