SEGURANÇA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.417.464/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,0% | -2,5% | 4,1% | 10,0% | 4,4% | 1,0% | -6,1% | 8,8% | 3,6% | 0,8% | 4,6% | -3,1% | 34,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,2% | 0,1% | -2,0% | 6,3% | 2,9% | -0,3% | -1,9% | 2,5% | 0,2% | -1,5% | -1,8% | -4,4% | 0,9% |
| 2024 | -3,0% | 1,6% | 0,4% | -5,1% | -1,2% | 0,8% | 3,1% | 5,4% | -4,1% | -1,2% | -6,0% | -6,3% | -15,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,8% | 0,6% | 1,1% | -3,4% | 1,8% | -0,6% | 0,1% | -1,2% | -1,1% | 0,4% | -2,8% | -2,1% | -4,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 26,20% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 25,83% | |
| SPX PATRIOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12,41% | |
| NAVI INSTITUCIONAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11,02% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 10,04% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO | 7,92% | |
| OCEANA VALOR A3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 4,14% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 2,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,85% | 16,85% | 15,76% |
| Índice Sharpe | 1,26 | 1,23 | 0,07 |
| Retorno | 34,92% | 34,92% | 45,66% |
| Max. Drawdown | -46,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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