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LDL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
70,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.097.811/0001-67
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,4% | 0,7% | 3,0% | 1,4% | 1,7% | -0,6% | 1,7% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 147,7% | 39,9% | 71,2% | 281,7% | 124,8% | 155,7% | 282,2% | 120,8% | |||||
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,5% | -2,4% | 0,3% | 0,4% | 2,0% | 1,8% | 0,1% | 0,1% | -0,7% | -1,0% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,9% | 63,0% | 38,3% | 45,0% | 221,8% | 211,3% | 6,9% | 7,3% | 10,5% | ||||
| 2023 | 1,1% | -0,4% | 0,9% | 1,4% | 2,9% | 2,7% | 1,4% | -0,7% | -0,4% | -1,0% | 4,1% | 2,8% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,0% | 74,0% | 147,9% | 255,9% | 253,5% | 132,0% | 449,1% | 327,3% | 120,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,60% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,26% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 6,30% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,22% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,67% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,34% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 4,38% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,34% | |
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,18% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,70% | 3,36% | 4,75% |
| Índice Sharpe | 1,10 | -1,46 | -0,78 |
| Retorno | 10,18% | 7,90% | 28,94% |
| Max. Drawdown | -13,48% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 566 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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