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CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,17%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.200.528/0001-56
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 6,4% | 1,0% | 0,7% | 0,0% | 0,1% | 1,6% | -8,1% | 1,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 49,8% | 649,7% | 101,0% | 64,6% | 5,3% | 128,0% | 19,1% | ||||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | -0,6% | 0,5% | 0,6% | 1,4% | 1,5% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,8% | 118,9% | 128,7% | 56,7% | 80,9% | 157,3% | 177,7% | 23,1% | 28,3% | 22,9% | 63,1% | ||
| 2023 | 0,7% | 0,2% | -0,8% | 0,4% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | -0,1% | -1,2% | 3,3% | 1,8% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,2% | 16,7% | 41,0% | 175,4% | 65,1% | 93,5% | 78,6% | 357,3% | 209,7% | 69,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 40,49% | |
| BNP PARIBAS JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 8,91% | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | 4,51% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,64% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,19% | |
| COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,95% | |
| ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES | 2,65% | |
| KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,58% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,58% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,18% | 11,85% | 7,50% |
| Índice Sharpe | -0,87 | -0,94 | -0,95 |
| Retorno | 1,54% | 1,71% | 17,16% |
| Max. Drawdown | -16,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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