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23 PLACES FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.089.336/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,3% | -0,6% | 3,1% | 0,6% | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 56,3% | 33,4% | 297,5% | 48,7% | 194,4% | 345,4% | 94,6% | ||||||
| 2024 | -1,0% | 0,5% | 1,1% | -1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,6% | 1,1% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,2% | 131,1% | 134,1% | 121,1% | 131,9% | 107,7% | 213,6% | 76,8% | 202,1% | 120,1% | 82,0% | ||
| 2023 | 1,9% | -1,0% | 0,1% | 1,2% | 2,6% | 2,6% | 1,8% | -1,1% | -0,6% | -1,5% | 4,2% | 3,0% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 171,0% | 6,0% | 128,0% | 232,5% | 238,8% | 165,5% | 461,5% | 351,3% | 106,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 59,08% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 33,00% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 5,45% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,49% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,70% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,15% | 2,76% | 4,51% |
| Índice Sharpe | -0,30 | 0,24 | -0,52 |
| Retorno | 7,87% | 13,64% | 33,91% |
| Max. Drawdown | -16,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 245 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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