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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

293,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
12.796.168/0001-34
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,7%2,6%1,7%1,1%7,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI92,3%76,1%269,7%160,9%415,4%166,1%
20241,0%2,1%0,7%-1,0%1,4%-0,4%2,0%1,2%-0,2%-0,2%0,0%-1,7%4,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,7%266,8%83,4%167,3%224,9%139,2%45,1%
20230,9%0,2%1,8%1,3%2,3%1,9%1,4%0,9%0,1%-0,1%1,8%1,8%15,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI78,1%21,5%153,1%143,8%204,4%178,1%126,4%78,6%13,2%199,5%216,2%117,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
DEBÊNTURE SIMPLES90,51%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B8,01%
LETRA FINANCEIRA1,45%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,34%4,23%3,39%
Índice Sharpe2,17-0,67-0,71
Retorno7,24%8,67%33,25%
Max. Drawdown-11,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)101

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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