Conheça todos os ativos disponíveis
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.888.379/0001-34
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | -0,2% | 1,1% | -1,1% | 2,0% | 0,5% | -0,8% | -0,8% | -0,1% | -1,8% | 1,2% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
% DI | 90,4% | 84,4% | 96,9% | 134,2% | 222,8% | 52,5% | 11,2% | ||||||
2023 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 12,6% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 110,0% | 116,7% | 105,2% | 98,1% | 103,8% | 95,2% | 90,2% | 91,0% | 69,8% | 57,0% | 123,1% | 111,1% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 94,72% | |
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,76% | |
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 2,58% | |
DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | - | 4,66% | 2,73% |
Índice Sharpe | - | -2,18 | -1,42 |
Retorno | - | 0,68% | 26,59% |
Max. Drawdown | -6,69% |
Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.