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ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

5,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.888.379/0001-34
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,9%0,7%0,8%-0,2%1,1%-1,1%2,0%0,5%-0,8%-0,8%-0,1%-1,8%1,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,7%
% DI90,4%84,4%96,9%134,2%222,8%52,5%11,2%
20231,2%1,1%1,2%0,9%1,2%1,0%1,0%1,0%0,7%0,6%1,1%0,9%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI110,0%116,7%105,2%98,1%103,8%95,2%90,2%91,0%69,8%57,0%123,1%111,1%97,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B94,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,76%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF2,58%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,21%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão-4,66%2,73%
Índice Sharpe--2,18-1,42
Retorno-0,68%26,59%
Max. Drawdown-6,69%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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