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GAIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

11,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,56%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
V&B GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
11.822.300/0001-72
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,2%1,4%2,0%0,1%4,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,2%4,3%
% DI86,9%20,1%147,8%192,6%33,4%109,6%
20240,6%0,4%3,6%-2,9%0,6%0,8%1,5%1,1%1,0%0,0%1,0%0,7%8,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI61,0%50,4%435,4%75,7%104,4%165,4%128,1%118,6%0,9%125,9%78,8%80,1%
20231,2%-0,1%-1,4%1,0%1,2%1,2%1,0%0,2%0,4%-0,5%1,9%1,3%7,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI107,0%113,2%106,2%116,2%97,3%17,5%45,3%204,9%150,0%59,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
VC AUGME CRÉDITO FIC FIMULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO13,81%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO11,56%
VC SPX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE10,90%
CLAVE CREDIT VC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR9,91%
VOX IMPACT INVESTING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IS9,10%
CAPSTONE VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO8,97%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA7,11%
YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO5,30%
KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,19%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF2,73%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,96%2,00%4,61%
Índice Sharpe0,66-0,08-0,92
Retorno4,64%11,48%26,66%
Max. Drawdown-8,42%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)133

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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