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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114
430,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
11.817.139/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5,0% | -3,1% | 3,8% | -0,2% | 5,4% | ||||||||
IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | -0,8% | 7,5% | ||||||||
Dif. | 0,1% | -0,5% | -2,3% | 0,6% | -2,1% | ||||||||
2024 | -5,1% | 1,2% | -1,7% | -3,0% | -3,6% | 1,8% | 3,6% | 6,9% | -3,7% | -1,4% | -3,7% | -4,6% | -13,3% |
IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
Dif. | -0,3% | 0,2% | -1,0% | -1,3% | -0,6% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | -0,6% | 0,1% | -0,6% | -0,3% | -2,9% |
2023 | 2,7% | -6,1% | -1,1% | 1,7% | 0,8% | 8,2% | 2,3% | -5,1% | 0,5% | -2,4% | 10,9% | 4,5% | 16,7% |
IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
Dif. | -0,7% | 1,4% | 1,8% | -0,8% | -2,9% | -0,8% | -0,9% | -0,1% | -0,2% | 0,5% | -1,6% | -0,9% | -5,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 114 | 99,99% | |
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 16,75% | 13,87% | 16,01% |
Índice Sharpe | 0,41 | -0,71 | -0,76 |
Retorno | 5,36% | 1,12% | 0,19% |
Max. Drawdown | -41,24% |
Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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