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FDC FIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - INVESTIDOR PROFISSIONAL

25,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.739.167/0001-95
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%0,8%0,9%1,6%0,2%5,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI142,2%84,8%90,2%152,9%73,6%116,2%
20240,7%0,6%0,6%-0,2%1,0%0,3%1,0%0,8%0,4%0,6%0,4%0,0%6,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI65,2%78,8%77,7%121,8%33,3%111,7%93,3%48,1%68,0%47,0%58,9%
20231,1%1,4%1,9%1,1%1,3%1,4%0,9%0,6%0,1%-0,1%1,8%1,4%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,0%149,3%159,8%121,2%115,8%129,0%86,1%50,2%8,2%193,7%159,3%104,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B51,45%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL40,81%
LETRA FINANCEIRA7,75%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,26%1,80%2,41%
Índice Sharpe1,77-1,17-1,09
Retorno5,05%9,31%32,37%
Max. Drawdown-2,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)30

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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