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ITAÚ DAFES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.179.897/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 1,8% | 1,8% | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 1,1% | 0,9% | 10,2% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 90,5% | 48,1% | 184,0% | 173,1% | 121,1% | 106,4% | 16,9% | 96,6% | 70,4% | 98,0% | |||
| 2024 | -0,2% | 0,7% | 0,7% | -1,3% | 0,8% | 0,3% | 1,9% | 1,6% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | -0,7% | 5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,6% | 83,7% | 101,3% | 38,5% | 204,1% | 179,3% | 68,6% | 69,8% | 98,5% | 53,7% | |||
| 2023 | 0,8% | -0,3% | 0,6% | 1,3% | 2,1% | 1,8% | 1,0% | -0,1% | -0,3% | -0,6% | 2,6% | 2,2% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 72,5% | 53,4% | 141,3% | 189,7% | 163,3% | 91,9% | 284,7% | 263,1% | 90,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 49,44% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,14% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,77% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,79% | |
| GENOA CAPITAL RADAR A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,60% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,56% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 4,05% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,01% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1,98% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 1,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,11% | 2,16% | 10,33% |
| Índice Sharpe | -0,14 | -1,08 | -1,05 |
| Retorno | 10,14% | 10,90% | 5,60% |
| Max. Drawdown | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 860 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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