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DIOLIPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
5,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,41%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
11.138.905/0001-49
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 3,5% | ||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
% DI | 117,1% | 83,3% | 84,6% | 97,9% | 95,9% | ||||||||
2024 | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,0% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 69,9% | 60,5% | 139,2% | 31,7% | 95,1% | 97,5% | 106,6% | 100,2% | 79,0% | 85,4% | 83,5% | 57,5% | 82,8% |
2023 | 1,8% | -1,0% | -0,2% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 0,0% | 0,3% | -0,3% | 2,3% | 1,3% | 9,1% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 160,8% | 79,5% | 89,9% | 143,2% | 120,8% | 30,8% | 250,8% | 152,3% | 69,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRA FINANCEIRA | 32,11% | |
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 29,66% | |
PASS12 | 11,03% | |
CGOS14 | 8,36% | |
LORTB9 | 7,12% | |
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,19% | |
ERDVB3 | 5,50% | |
VALORES A RECEBER | 0,08% | |
DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,32% | 0,39% | 19,88% |
Índice Sharpe | -1,79 | -3,22 | -0,91 |
Retorno | 3,49% | 10,31% | -15,84% |
Max. Drawdown | -34,60% |
Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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