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DIOLIPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

24,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,41%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
CNPJ
11.138.905/0001-49
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,7%0,5%1,2%0,3%0,6%3,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,6%4,2%
% DI69,9%60,5%139,2%31,7%94,5%77,2%
20231,8%-1,0%-0,2%0,7%1,0%1,5%1,3%0,0%0,3%-0,3%2,3%1,3%9,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI160,8%79,5%89,9%143,2%120,8%30,8%250,8%152,3%69,7%
20221,0%0,7%2,4%-0,2%0,9%-0,3%1,5%-33,3%0,7%1,9%-1,5%-0,3%-28,6%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI132,0%88,5%264,1%90,3%146,4%62,3%183,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Jan/2024
Ativos% do PLGráfico
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI46,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,09%
LETRA FINANCEIRA7,26%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,09%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,06%
VISTA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,68%
LEGACY CAPITAL CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,32%
GÁVEA MACRO PLUS CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,32%
CONSENSO IBIUNA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,32%
KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,30%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,04%2,07%20,06%
Índice Sharpe-2,47-0,86-0,89
Retorno3,23%10,36%-19,32%
Max. Drawdown-34,60%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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