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DIOLIPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

5,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,41%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
11.138.905/0001-49
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,8%0,8%1,1%0,1%4,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,2%4,3%
% DI117,1%83,3%84,6%102,0%39,9%95,0%
20240,7%0,5%1,2%0,3%0,8%0,8%1,0%0,9%0,7%0,8%0,7%0,5%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI69,9%60,5%139,2%31,7%95,1%97,5%106,6%100,2%79,0%85,4%83,5%57,5%82,8%
20231,8%-1,0%-0,2%0,7%1,0%1,5%1,3%0,0%0,3%-0,3%2,3%1,3%9,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI160,8%79,5%89,9%143,2%120,8%30,8%250,8%152,3%69,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA32,11%
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI29,66%
PASS1211,03%
CGOS148,36%
LORTB97,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,19%
ERDVB35,50%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,32%0,38%19,92%
Índice Sharpe-2,18-3,18-0,89
Retorno4,03%10,31%-14,87%
Max. Drawdown-34,60%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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