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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35
349,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
CNPJ
10.820.311/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 7,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,1% | 8,2% | ||
| % DI | 104,2% | 114,7% | 110,3% | 80,1% | 98,6% | 98,7% | 81,8% | 79,1% | 78,0% | 101,7% | 93,7% | ||
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,3% | 98,0% | 114,8% | 97,2% | 90,6% | 50,8% | 51,4% | 67,6% | 73,4% | 72,8% | 76,0% | 88,8% | 80,8% |
| 2022 | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 135,9% | 131,9% | 163,6% | 180,8% | 126,1% | 93,4% | 51,2% | 17,0% | 31,1% | 61,6% | 100,2% | 78,5% | 92,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,94% | |
| CVRDA6 | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,19% | 0,35% |
| Índice Sharpe | -4,11 | -6,07 | -1,77 |
| Retorno | 7,56% | 9,89% | 37,23% |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 06/09/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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