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CG P.R.E. II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
1,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,54%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.566.014/0001-20
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 2,5% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 3,8% | ||||||||
| % DI | 28,0% | 29,7% | 125,1% | 81,9% | 63,9% | ||||||||
| 2024 | 1,2% | -1,2% | -0,9% | -0,7% | -0,3% | 0,1% | 1,7% | 1,5% | -1,6% | -0,4% | -3,3% | -0,4% | -4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,8% | 17,3% | 184,5% | 168,1% | |||||||||
| 2023 | 2,0% | 0,7% | -3,6% | 0,6% | -80,6% | 4,8% | -15,0% | -3,0% | -3,4% | -1,7% | 1,9% | -0,7% | -84,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 178,2% | 73,6% | 60,1% | 446,3% | 210,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 67,50% | |
| PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 21,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 3,13% | 48,15% |
| Índice Sharpe | -4,38 | -3,55 | -1,26 |
| Retorno | 2,45% | 0,18% | -86,02% |
| Max. Drawdown | -96,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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