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CG P.R.E. II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
1,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,54%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
10.566.014/0001-20
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,2% | -1,2% | -0,9% | -0,7% | -0,3% | 0,1% | 1,7% | 1,5% | -1,6% | -0,1% | -0,3% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,1% | 8,2% | ||
| % DI | 122,8% | 17,3% | 184,5% | 168,1% | |||||||||
| 2023 | 2,0% | 0,7% | -3,6% | 0,6% | -80,6% | 4,8% | -15,0% | -3,0% | -3,4% | -1,7% | 1,9% | -0,7% | -84,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 178,2% | 73,6% | 60,1% | 446,3% | 210,9% | ||||||||
| 2022 | 0,3% | 1,2% | -2,4% | -1,8% | -2,0% | -3,9% | 0,1% | 0,3% | -2,1% | -1,5% | -0,8% | -0,4% | -12,4% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 35,6% | 160,8% | 5,7% | 21,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 65,24% | |
| PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 24,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,87% | 7,43% | 48,38% |
| Índice Sharpe | -2,87 | -1,61 | -1,26 |
| Retorno | -0,30% | -0,87% | -86,80% |
| Max. Drawdown | -96,40% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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