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FUNDO DE INVESTIMENTO DIAMANTE H10 MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
127,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
10.489.180/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 2,4% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 30,2% | 19,9% | 8,3% | 24,5% | 41,5% | 93,1% | 77,5% | 115,4% | 33,0% | ||||
| 2023 | -2,5% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,8% | 1,3% | 0,4% | -0,1% | 0,0% | 1,1% | 1,0% | 6,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 60,1% | 61,3% | 105,7% | 136,7% | 166,0% | 119,6% | 33,1% | 2,2% | 122,1% | 115,1% | 52,3% | ||
| 2022 | 0,0% | 0,6% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | -0,4% | 0,9% | 9,3% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 77,4% | 108,9% | 22,3% | 104,4% | 46,4% | 154,7% | 100,7% | 82,7% | 144,8% | 79,7% | 75,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 61,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,93% | |
| VOTORANTIM FIC ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,64% | |
| BV IRF-M 1+ RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,99% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA | 0,69% | |
| DROSERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 0,41% | |
| VVEO3 | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,19% | 1,32% | 3,31% |
| Índice Sharpe | -6,02 | -5,18 | -1,81 |
| Retorno | 2,40% | 4,57% | 18,12% |
| Max. Drawdown | -3,95% |
| Data Max. Drawdown | 25/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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