FLOR DE LIZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.347.260/0001-91
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 9,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,4% | 10,8% | ||
| % DI | 118,5% | 85,7% | 81,6% | 120,4% | 81,0% | 78,0% | 67,0% | 94,0% | 95,2% | 19,3% | 87,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,5% | 86,9% | 97,5% | 19,9% | 99,8% | 62,9% | 123,2% | 87,6% | 85,9% | 78,9% | 80,6% | 32,4% | 76,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 56,14% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 6,79% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,53% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,16% | |
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,78% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,97% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,77% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,65% | |
| SAFRA COMMITTED CASH FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO | 2,47% | |
| SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,72% | 0,82% | 9,03% |
| Índice Sharpe | -2,61 | -3,17 | -0,95 |
| Retorno | 9,38% | 10,88% | 12,70% |
| Max. Drawdown | -37,87% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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