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FLOR DE LIZ - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
27,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.347.260/0001-91
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 0,1% | 5,9% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 71,5% | 86,9% | 97,5% | 19,9% | 99,8% | 62,9% | 123,2% | 87,6% | 101,8% | 80,9% | |||
| 2023 | 1,1% | 0,4% | 0,6% | -14,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 1,2% | -6,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,9% | 41,7% | 47,5% | 76,2% | 112,4% | 106,7% | 64,7% | 59,7% | 57,2% | 122,7% | 145,1% | ||
| 2022 | -13,8% | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 0,9% | -4,3% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 103,3% | 187,2% | 132,5% | 87,4% | 37,9% | 79,1% | 125,6% | 111,8% | 106,2% | 23,0% | 79,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 62,72% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,53% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,15% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,42% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,99% | |
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,89% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,70% | |
| MANAGER SPX HORNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,01% | |
| MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,78% | |
| MANAGER SPX NIMITZ IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,73% | 0,83% | 12,63% |
| Índice Sharpe | -2,85 | -2,08 | -1,17 |
| Retorno | 5,83% | 9,62% | -8,68% |
| Max. Drawdown | -37,87% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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