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FLOR DE LIZ - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

37,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
CNPJ
10.347.260/0001-91
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,7%0,7%0,8%0,2%0,6%3,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,4%4,0%
% DI71,5%86,9%97,5%19,9%138,5%75,6%
20231,1%0,4%0,6%-14,9%0,9%1,2%1,1%0,7%0,6%0,6%1,1%1,2%-6,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,9%41,7%47,5%76,2%112,4%106,7%64,7%59,7%57,2%122,7%145,1%
2022-13,8%0,8%1,7%1,1%0,9%0,4%0,8%1,5%1,2%1,1%0,2%0,9%-4,3%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI103,3%187,2%132,5%87,4%37,9%79,1%125,6%111,8%106,2%23,0%79,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mar/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO61,05%
SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO5,76%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA3,91%
LETRA FINANCEIRA2,95%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA2,87%
MANAGER KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,43%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,22%
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,14%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,10%
MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,67%0,95%12,73%
Índice Sharpe-4,17-1,68-1,16
Retorno3,01%10,53%-11,01%
Max. Drawdown-37,87%
Data Max. Drawdown03/04/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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