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WSEC11

Nome do fundo
WARREN SECURITIES FII
15,61%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,78
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,00 (R$ MM)
Negociação diária média
577
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,59%
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Lançamento
09/10/2023
CNPJ
43.440.579/0001-16
Administrador
VÓRTX DTVM LTDA
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses1,056,7515,61%
05/20250,096,751,33%
04/20250,096,231,38%
03/20250,096,941,24%
02/20250,077,001,07%
01/20250,107,611,31%
12/20240,108,091,17%
11/20240,098,041,06%
10/20240,078,240,91%
09/20240,078,640,87%
08/20240,078,740,86%
07/20240,088,880,86%
06/20240,148,831,53%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-4,8%-7,1%0,4%-9,1%9,8%-11,3%
IFIX-3,1%3,3%6,1%3,0%1,4%11,1%
Dif.-1,7%-10,4%-5,8%-12,1%8,4%-22,4%
20243,7%0,7%1,3%0,2%2,5%4,4%1,4%-0,7%-0,3%-3,8%-1,4%1,8%10,0%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.3,0%-0,1%-0,1%1,0%2,4%5,4%0,9%-1,6%2,3%-0,7%0,7%2,5%15,8%
20230,3%-3,6%1,3%-0,5%1,1%-1,8%1,0%-0,5%1,1%1,9%-2,1%1,2%-0,7%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.1,9%-3,1%2,9%-4,0%-4,4%-6,5%-0,3%-1,0%0,9%3,9%-2,8%-3,1%-16,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão52,26%35,80%-
Índice Sharpe-0,75-0,62-
Retorno-11,34%-10,24%-
Max. Drawdown-26,00%
Data Max. Drawdown14/04/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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