ONDV11

7,27%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

459

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,24%

Gestor

IGGY INVESTIMENTOS

Lançamento

22/11/2023

CNPJ

52.966.340/0001-75

Administrador

QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

FII

Comparar

* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	0,71	9,77	7,27%
01/2026	0,12	9,77	1,23%
12/2025	0,12	9,91	1,21%
11/2025	0,08	9,69	0,83%
10/2025	0,13	10,30	1,26%
09/2025	0,13	10,79	1,20%
08/2025	0,13	10,00	1,30%

Retornos Mensais

	Jan	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-1,4%						-1,4%
IFIX	0,3%						0,3%
Dif.	-1,8%						-1,8%
2025		-0,2%	9,3%	-3,3%	-5,2%	3,5%	3,4%
IFIX		1,7%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	10,4%
Dif.		-1,9%	6,0%	-3,4%	-7,0%	0,4%	-7,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	-	-	-
Índice Sharpe	-	-	-
Retorno	-	-	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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