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MFAI11

Nome do fundo
MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FII
9,73%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,83
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,02 (R$ MM)
Negociação diária média
2.608
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 28.166.484,72
Última taxa de administração paga
(anualizada)
1,06%
Lançamento
01/11/2019
CNPJ
32.397.369/0001-76
Gestor
MÉRITO INVESTIMENTOS S.A.
Administrador
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos do FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses5,8460,059,73%
05/20240,4559,630,75%
04/20240,4561,140,74%
03/20240,4263,630,66%
02/20240,4063,240,63%
01/20240,5761,730,92%
12/20230,5559,230,93%
11/20230,4457,610,76%
10/20230,4957,540,85%
09/20230,5057,820,86%
08/20230,5262,050,84%
07/20230,5763,850,89%
06/20230,4861,460,78%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20244,2%2,4%0,6%-3,9%-2,5%0,7%1,4%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-2,1%0,0%
Dif.3,5%1,6%-0,8%-3,1%-2,5%2,8%1,3%
20231,0%-0,7%0,2%2,4%5,2%7,2%3,9%-2,8%-6,8%-0,5%0,1%2,8%11,9%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.2,6%-0,2%1,9%-1,1%-0,2%2,5%2,6%-3,3%-7,0%1,5%-0,5%-1,4%-3,6%
20224,5%0,5%8,6%4,4%-12,7%-10,7%-4,2%8,0%2,6%3,8%-8,3%-5,8%-11,5%
IFIX-1,0%-1,3%1,4%1,2%0,3%-0,9%0,7%5,8%0,5%0,0%-4,2%0,0%2,2%
Dif.5,5%1,8%7,2%3,2%-13,0%-9,8%-4,9%2,3%2,1%3,8%-4,1%-5,8%-13,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão16,34%19,62%20,30%
Índice Sharpe-0,48-0,53-0,94
Retorno1,38%1,84%-20,93%
Max. Drawdown-62,92%
Data Max. Drawdown01/03/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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