MenuUSTK11 x USAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| USAL11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | CRSP U.S. Large Cap Value | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | CRSP | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 6,7% | -0,1% | 0,7% | ||||||
| USTK11 | -5,5% | -5,5% | -3,0% | 13,1% | 19,3% | -2,5% | 14,0% | |||||||
| 2025 | USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% |
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% | |
| 2024 | USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
| USTK11 | 3,6% | 5,1% | 2,3% | -2,4% | 9,7% | 14,3% | -0,3% | 0,8% | -1,4% | 5,8% | 9,8% | 4,6% | 64,0% |
Carteira
| USAL11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 60,17% | 9000139 | 99,84% |
| LFT 01/09/2027 | 32,11% | 0,19% | |
| 7,10% | Outros | -0,03% | |
| Outros | 0,96% | ||
| 9000175 | 0 | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| USAL11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,68% | 13,96% |
| 12 meses | 13,22% | 35,30% |
| Últimos 3 anos | 84,23% | 129,39% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,83% | 22,74% |
| 12 meses | 12,38% | 19,73% |
| Últimos 3 anos | 15,04% | 23,45% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,03 | 1,06 |
| Últimos 3 anos | 0,70 | 0,83 |
| Max. Drawdown | -20,99% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 431 | 504 |
| Lançamento | 10/02/2022 | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| USAL11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | CRSP U.S. Large Cap Value | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | CRSP | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,58% | 8,17% |
| Retorno 12 meses | 13,22% | 35,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 594.489.704,52 | R$ 43.050.874,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,66 | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 1.359 | 5.949 |
| Cotação | 16,36 | 21,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 60,17% | 9000139 - 99,84% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 32,11% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,19% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10% | Outros - -0,03% |
| 4º | Outros - 0,96% | |
| 5º | 9000175 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.101.885/0001-65 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/02/2022 | 27/07/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 | investoetf.com/ustk11/ |
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