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WRLD11 x URET11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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WRLD11URET11
O ativo URET11 deixou de ser negociado em 10/10/2024.
URET11WRLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceFTSE Nareit Equity REITs IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceFTSE RussellFTSE Russell
Taxa de adm. total0,44%0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024URET11-3,6%2,3%2,7%-3,9%6,2%9,0%7,5%5,8%-1,0%-0,1%26,8%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%

Carteira

URET11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017999,07%900015899,97%
Outros0,90%
0,05%
0,03%Outros-0,02%
0,03%
Referência: Set/2024Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

URET11WRLD11
Retorno
No ano1,68%
12 meses13,56%
Últimos 3 anos74,52%
Desvio Padrão
No ano12,27%
12 meses11,56%
Últimos 3 anos14,81%
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-32,45%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)611
Lançamento18/02/202220/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

URET11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaREITsAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceFTSE Nareit Equity REITs IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceFTSE RussellFTSE Russell
Taxa de adm. total0,44%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%0,36%
% limite do PL para empréstimo90,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,35%
Retorno 12 meses13,56%
Patrimônio líquidoR$ 1.090.011.675,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 5,31
Número de cotistas51.550
Cotação11,34142,58

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000179 - 99,07%9000158 - 99,97%
2ºOutros - 0,90%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%Outros - -0,02%
4ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ40.955.945/0001-8142.280.262/0001-05
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/02/202220/10/2021
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/uret11investoetf.com/wrld11/

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