MenuTECK11 x XMAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| TECK11 | XMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -6,6% | -1,6% | ||||||
| XMAL11 | ||||||||||||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| XMAL11 | ||||||||||||||
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
| XMAL11 |
Carteira
| TECK11 | XMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% | EMBR3 | 4,62% |
| BROADCOM INC - 66665 | 11,25% | ALSO3 | 3,82% |
| AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% | BRFS3 | 2,89% |
| APPLE INC - 84266 | 9,93% | STBP3 | 2,83% |
| GOOGLE INC - 68451 | 9,83% | TAEE11 | 2,67% |
| NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% | GOAU4 | 2,47% |
| MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% | RRRP3 | 2,35% |
| META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% | FLRY3 | 2,08% |
| 8,15% | ENBR3 | 1,87% | |
| NETFLIX INC - 222403 | 7,22% | GGPS3 | 1,83% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2023 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| TECK11 | XMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,58% | |
| 12 meses | 8,98% | |
| Últimos 3 anos | 133,11% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,62% | |
| 12 meses | 20,20% | |
| Últimos 3 anos | 24,95% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,28 | |
| Últimos 3 anos | 0,80 | |
| Max. Drawdown | -53,00% | |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 28/04/2021 | 16/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| TECK11 | XMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NYSE FANG+ | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% | |
| Retorno 12 meses | 8,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.268.385.561,86 | R$ 4.454.294,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,73 | |
| Número de cotistas | 9.652 | 1.627 |
| Cotação | 111,87 | 7,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% | EMBR3 - 4,62% |
| 2º | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% | ALSO3 - 3,82% |
| 3º | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% | BRFS3 - 2,89% |
| 4º | APPLE INC - 84266 - 9,93% | STBP3 - 2,83% |
| 5º | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% | TAEE11 - 2,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 | 40.153.709/0001-41 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 | 16/07/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xmal11 |
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