MenuSPXR11 x TOPY11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXR11 | TOPY11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | BDEXTOPY |
| Provedor do índice | S&P | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,98% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | -3,9% | 9,8% | ||||||
| TOPY11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
| TOPY11 | ||||||||||||||
| 2024 | SPXR11 | 1,9% | 1,9% | |||||||||||
| TOPY11 |
Carteira
| SPXR11 | TOPY11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 65,04% | ||
| LFT 01/09/2027 | 27,39% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,06% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,92% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,30% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,18% | ||
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXR11 | TOPY11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,77% | |
| 12 meses | 32,49% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,97% | |
| 12 meses | 13,01% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,43 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,38% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 19/12/2024 | 10/06/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXR11 | TOPY11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | BDEXTOPY |
| Provedor do índice | S&P | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,55% | |
| Retorno 12 meses | 32,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.242.190.250,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,15 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 8.203 | |
| Cotação | 69,89 | 97,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 65,04% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 27,39% | |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 4,06% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 2,92% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.022.660/0001-53 | 65.990.602/0001-89 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 19/12/2024 | 10/06/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/spxr11/ | www.buenavista.capital/etfs/topy11/ |
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