MenuXB3511 x SPBZ11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPBZ11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPBZ11 | 1,8% | -0,3% | -4,4% | 11,2% | 6,0% | -2,5% | 11,6% | ||||||
| XB3511 | 0,2% | 1,9% | 0,4% | 1,4% | 0,1% | -3,0% | 0,9% | |||||||
| 2025 | SPBZ11 | 0,6% | 1,8% | 2,5% | ||||||||||
| XB3511 | 1,1% | 1,1% |
Carteira
| SPBZ11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 39,70% | NTN-B 15/05/2035 | 99,95% |
| LFT 01/03/2027 | 24,12% | 0,03% | |
| LFT 01/09/2028 | 13,30% | Outros | 0,02% |
| LFT 01/09/2027 | 11,67% | ||
| LFT 01/09/2026 | 6,30% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 3,98% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,79% | ||
| Outros | 0,16% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPBZ11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,58% | 0,87% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,04% | 7,58% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,16% | -3,83% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 04/11/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPBZ11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,52% | -3,32% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 693.152.915,38 | R$ 56.100.221,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,20 | R$ 0,26 |
| Número de cotistas | 60 | 1.425 |
| Cotação | 114,73 | 50,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 39,70% | NTN-B 15/05/2035 - 99,95% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 24,12% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 13,30% | Outros - 0,02% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 11,67% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 6,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.175.655/0001-10 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/11/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
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