MenuSMAB11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAB11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,8% | -2,8% | -4,5% | ||||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -4,1% | -2,5% | ||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| TD5011 | ||||||||||||||
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| TD5011 |
Carteira
| SMAB11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TOTS3 | 5,18% | NTN-B 15/08/2050 | 99,95% |
| LREN3 | 4,29% | LFT 01/09/2027 | 0,02% |
| ALOS3 | 3,96% | Outros | 0,02% |
| ASAI3 | 3,44% | ||
| SMFT3 | 3,03% | ||
| CSMG3 | 2,91% | ||
| MULT3 | 2,80% | ||
| BRAV3 | 2,75% | ||
| TAEE11 | 2,51% | ||
| CSAN3 | 2,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,47% | |
| 12 meses | -0,25% | |
| Últimos 3 anos | -2,83% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,30% | |
| 12 meses | 21,40% | |
| Últimos 3 anos | 21,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,71 | |
| Últimos 3 anos | -0,62 | |
| Max. Drawdown | -43,00% | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 10/09/2021 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,81% | -5,21% |
| Retorno 12 meses | -0,25% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.650.532,08 | R$ 390.032.430,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,38 |
| Número de cotistas | 811 | 165 |
| Cotação | 7,91 | 48,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTS3 - 5,18% | NTN-B 15/08/2050 - 99,95% |
| 2º | LREN3 - 4,29% | LFT 01/09/2027 - 0,02% |
| 3º | ALOS3 - 3,96% | Outros - 0,02% |
| 4º | ASAI3 - 3,44% | |
| 5º | SMFT3 - 3,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.itnow.com.br/td5011/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
