MenuSILK11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | ||||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | 0,3% | 11,8% | |||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
Carteira
| SILK11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,86% | VALE3 | 15,60% | |
| Outros | 0,14% | ITUB4 | 10,34% |
| AXIA3 | 5,00% | ||
| SBSP3 | 4,47% | ||
| BBDC4 | 4,46% | ||
| B3SA3 | 3,84% | ||
| BPAC11 | 3,56% | ||
| ITSA4 | 3,45% | ||
| WEGE3 | 3,05% | ||
| ABEV3 | 2,87% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,70% | 11,85% |
| 12 meses | 49,26% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,56% | 23,83% |
| 12 meses | 17,77% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,98 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,09% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 10/07/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,95% | 3,57% |
| Retorno 12 meses | 49,26% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.000.273,11 | R$ 30.896.878,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 332 | 1 |
| Cotação | 57,26 | 71,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% | VALE3 - 15,60% |
| 2º | Outros - 0,14% | ITUB4 - 10,34% |
| 3º | AXIA3 - 5,00% | |
| 4º | SBSP3 - 4,47% | |
| 5º | BBDC4 - 4,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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