NTNS11 x YDRO11
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| NTNS11 | YDRO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | S&P Kensho Hydrogen Economy Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| YDRO11 | ||||||||||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| YDRO11 | -4,5% | -5,2% | -11,6% | -8,6% | 3,1% | 5,0% | 15,6% | 8,0% | 13,3% | 18,2% | -11,8% | -0,8% | 15,9% | |
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| YDRO11 | -8,1% | -0,8% | 10,2% | -5,5% | 8,8% | -5,1% | 8,0% | -9,4% | -3,6% | 3,3% | 25,2% | -6,3% | 11,9% |
Carteira
| NTNS11 | YDRO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,20% | OLIN CORP - 3453 | 7,99% |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,39% | CHART INDUSTRIES INC - 338 | 7,56% |
| NTN-B 15/05/2029 | 22,92% | 7,53% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,43% | LINDE AG - 160 | 7,20% |
| 0,09% | Bloom Energy Corp - 543 | 6,50% | |
| Outros | -0,04% | 6,24% | |
| EURONAV NV - 4844 | 5,81% | ||
| PLUG POWER INC - 25182 | 5,55% | ||
| WESTLAKE CHEMICAL CORP - 743 | 5,44% | ||
| FMC TECHNOLOGIES INC - 1088 | 5,40% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NTNS11 | YDRO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,39% | 15,88% |
| 12 meses | 11,39% | 15,88% |
| Últimos 3 anos | 20,40% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,43% | 39,08% |
| 12 meses | 2,44% | 39,04% |
| Últimos 3 anos | 35,21% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | 0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -55,09% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 20/06/2023 | 23/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NTNS11 | YDRO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | S&P Kensho Hydrogen Economy Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% | -0,84% |
| Retorno 12 meses | 11,39% | 15,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.370.430,73 | R$ 4.929.875,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 3.235 | 0 |
| Cotação | 61,79 | 48,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% | OLIN CORP - 3453 - 7,99% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% | CHART INDUSTRIES INC - 338 - 7,56% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - 263 - 7,53% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% | LINDE AG - 160 - 7,20% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | Bloom Energy Corp - 543 - 6,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 42.264.597/0001-21 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 23/09/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.itnow.com.br/ydro11/ |
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