NFTS11 x USAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NFTS11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MVIS Crypto Media & Entertainment Leaders Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | MC Index Solution | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NFTS11 | -28,7% | -35,1% | -9,6% | -11,0% | -4,6% | -16,7% | 12,2% | 4,2% | -8,8% | -26,0% | -26,4% | -6,2% | -83,9% |
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% | |
| 2024 | NFTS11 | -13,8% | 31,0% | 6,1% | -35,1% | 16,7% | -31,1% | -4,9% | -24,4% | 18,0% | 0,6% | 82,3% | 3,6% | 0,9% |
| USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
Carteira
| NFTS11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 21,65% | 9000175 | 99,98% |
| APECOIN USD | 0,00% | Outros | 0,01% |
| CHZ USD | 0 | 0,00% | |
| SAND USD | 0 | ||
| MANA USD | 0,00% | ||
| *** A Definir *** | 0,00% | ||
| Outros | -7,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NFTS11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -83,91% | 4,50% |
| 12 meses | -83,91% | 4,50% |
| Últimos 3 anos | -88,33% | 92,76% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 83,47% | 17,80% |
| 12 meses | 83,33% | 17,82% |
| Últimos 3 anos | 94,24% | 15,49% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,19 | -0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,69 | 0,77 |
| Max. Drawdown | -98,35% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 21/11/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 431 | |
| Lançamento | 04/04/2022 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NFTS11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MVIS Crypto Media & Entertainment Leaders Index | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | MC Index Solution | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,22% | 3,31% |
| Retorno 12 meses | -83,91% | 4,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.681.362,58 | R$ 633.892.044,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 4,05 |
| Número de cotistas | 2.821 | 1.394 |
| Cotação | 1,96 | 16,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 21,65% | 9000175 - 99,98% |
| 2º | APECOIN USD - 0,00% | Outros - 0,01% |
| 3º | CHZ USD - 0,00% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | SAND USD - 0,00% | |
| 5º | MANA USD - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.107.447/0001-30 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/04/2022 | 10/02/2022 |
| Site | investoetf.com/nfts11/ | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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