SVAL11 x NFTS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NFTS11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MVIS Crypto Media & Entertainment Leaders Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NFTS11 | -28,7% | -35,1% | -9,6% | -11,0% | -4,6% | -16,7% | 12,2% | 4,2% | -8,8% | -26,0% | -26,4% | -6,2% | -83,9% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | NFTS11 | -13,8% | 31,0% | 6,1% | -35,1% | 16,7% | -31,1% | -4,9% | -24,4% | 18,0% | 0,6% | 82,3% | 3,6% | 0,9% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| NFTS11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 21,65% | 9000188 | 99,96% |
| APECOIN USD | 0,00% | 0,07% | |
| CHZ USD | 0 | Outros | -0,02% |
| SAND USD | 0 | ||
| MANA USD | 0,00% | ||
| *** A Definir *** | 0,00% | ||
| Outros | -7,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NFTS11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -83,91% | -5,48% |
| 12 meses | -83,91% | -5,48% |
| Últimos 3 anos | -88,33% | 40,44% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 83,47% | 22,27% |
| 12 meses | 83,33% | 22,24% |
| Últimos 3 anos | 94,24% | 23,70% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,19 | -0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,69 | -0,03 |
| Max. Drawdown | -98,35% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 21/11/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 04/04/2022 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NFTS11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MVIS Crypto Media & Entertainment Leaders Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,22% | 4,36% |
| Retorno 12 meses | -83,91% | -5,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.681.362,58 | R$ 54.720.313,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 2.821 | 4.716 |
| Cotação | 1,96 | 137,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 21,65% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | APECOIN USD - 0,00% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | CHZ USD - 0,00% | Outros - -0,02% |
| 4º | SAND USD - 0,00% | |
| 5º | MANA USD - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.107.447/0001-30 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/04/2022 | 13/07/2022 |
| Site | investoetf.com/nfts11/ | investoetf.com/sval11/ |
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