MenuMIDB11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MIDB11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | -0,5% | 2,8% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% |
Carteira
| MIDB11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 100,00% | 99,55% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,01% | Outros | 0,45% |
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MIDB11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,95% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,62% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,91% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 32 |
| Lançamento | 18/02/2026 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MIDB11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,02% | 1,64% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 517.354.057,49 | R$ 26.449.743,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 8 | 400 |
| Cotação | 102,97 | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 100,00% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% | Outros - 0,45% |
| 3º | Outros - -0,02% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/02/2026 | 10/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | www.itnow.com.br/silk11 |
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