MARG11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 0,7% | 2,2% | ||||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 2,9% | 13,5% | |||||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
| MARG11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRMLB1 | 10,51% | BBAS3 | 20,16% |
| EQTL17 | 9,45% | BBSE3 | 18,13% |
| PFOR16 | 5,96% | CMIG4 | 17,76% |
| ENGIC4 | 5,69% | PETR4 | 11,40% |
| RENTA5 | 4,68% | CXSE3 | 10,05% |
| SBSPH0 | 4,66% | PETR3 | 9,61% |
| VBBR18 | 4,53% | CSMG3 | 9,33% |
| LORTB9 | 4,51% | Outros | 2,98% |
| MNRVA1 | 3,54% | LFT 01/03/2027 | 0,30% |
| IOCHA4 | 3,49% | NTN-B 15/08/2026 | 0,28% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,18% | 13,48% |
| 12 meses | 13,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,42% | 19,04% |
| 12 meses | 15,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,07 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,22% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2025 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 173 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% | 14,97% |
| Retorno 12 meses | 13,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 451.798.019,06 | R$ 12.338.917,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,66 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 532 | 1 |
| Cotação | 114,13 | 63,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRMLB1 - 10,51% | BBAS3 - 20,16% |
| 2º | EQTL17 - 9,45% | BBSE3 - 18,13% |
| 3º | PFOR16 - 5,96% | CMIG4 - 17,76% |
| 4º | ENGIC4 - 5,69% | PETR4 - 11,40% |
| 5º | RENTA5 - 4,68% | CXSE3 - 10,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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