MenuMARG11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,2% | 6,4% | ||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | -0,5% | 12,0% | |||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
| MARG11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SUZBB1 | 13,50% | BBSE3 | 19,03% |
| PFOR16 | 7,24% | BBAS3 | 18,83% |
| LORTB2 | 6,58% | CMIG4 | 18,54% |
| VBBR18 | 6,38% | PETR4 | 10,91% |
| MRFGA1 | 5,72% | CXSE3 | 9,90% |
| RENTA5 | 5,21% | PETR3 | 9,60% |
| PFOR26 | 4,33% | CSMG3 | 9,29% |
| AURE13 | 4,31% | Outros | 3,62% |
| RDORB9 | 4,18% | LFT 01/03/2027 | 0,29% |
| IOCHA4 | 3,85% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,37% | 12,02% |
| 12 meses | 15,04% | 23,32% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,52% | 16,87% |
| 12 meses | 1,30% | 15,61% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,34 | 0,52 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,30% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 173 |
| Lançamento | 24/03/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,44% | -3,04% |
| Retorno 12 meses | 15,04% | 23,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 393.601.494,11 | R$ 12.345.598,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,78 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 523 | 1 |
| Cotação | 118,80 | 62,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SUZBB1 - 13,50% | BBSE3 - 19,03% |
| 2º | PFOR16 - 7,24% | BBAS3 - 18,83% |
| 3º | LORTB2 - 6,58% | CMIG4 - 18,54% |
| 4º | VBBR18 - 6,38% | PETR4 - 10,91% |
| 5º | MRFGA1 - 5,72% | CXSE3 - 9,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 24/03/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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