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MARG11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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MARG11SPUB11
MARG11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

MARG11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202714,53%BBAS320,68%
ENGIC412,13%CMIG417,92%
PFOR169,74%BBSE316,18%
PASS146,11%PETR411,40%
VBBR184,54%CXSE39,92%
RENTA54,29%PETR39,76%
LORTB94,15%CSMG39,58%
RENTC84,04%Outros4,05%
PFOR263,62%LFT 01/03/20270,29%
RDORD93,55%NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

MARG11SPUB11
Retorno
No ano3,40%21,43%
12 meses14,92%25,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,66%18,00%
12 meses1,27%16,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,240,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,30%-12,69%
Data Max. Drawdown25/02/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1173
Lançamento24/03/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MARG11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDebêntures Ultra Qualidade DI B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%7,52%
Retorno 12 meses14,92%25,31%
Patrimônio líquidoR$ 456.981.870,84R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,77R$ 0,10
Número de cotistas4801
Cotação115,4967,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 14,53%BBAS3 - 20,68%
2ºENGIC4 - 12,13%CMIG4 - 17,92%
3ºPFOR16 - 9,74%BBSE3 - 16,18%
4ºPASS14 - 6,11%PETR4 - 11,40%
5ºVBBR18 - 4,54%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ59.172.415/0001-9557.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/03/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margemwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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